有価証券報告書-第51期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | 当事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,636 | 27,952 | |||||||||
| 減価償却費 | 61,656 | 78,826 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △1,254 | 1,963 | |||||||||
| 受取利息 | △9 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 3,908 | 4,229 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 19 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,352 | 180 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,672 | △22 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,135 | 47 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △269 | 42 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △7,425 | 40,772 | |||||||||
| 小計 | 64,371 | 153,979 | |||||||||
| 利息の受取額 | 9 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,058 | △4,256 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,067 | △2,281 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,254 | 147,453 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △194,601 | △2,600 | |||||||||
| その他の支出 | △19 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194,620 | △2,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,200 | △44,100 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 7,500 | 7,300 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △27,450 | △22,100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,008 | △3,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,841 | △62,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,524 | 82,552 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,749 | 81,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 81,225 | ※1 163,778 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
