有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末現在における資産、負債の内容は次のとおりであります。
(Ⅰ)流動資産
(1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金		2,325
預金の種類
当座預金	17,998
普通預金	23,752
通知預金	-
定期預金	824,900	866,650
合計		868,976

(2)売掛金
売掛金の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	5,969
㈱ジェーシービー	2,872
㈱百五ディーシーカード	2,277
ユーシーカード㈱	457
三井住友トラストクラブ㈱	298
その他	12,157
合計	24,034

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (A)(千円)	当期発生高 (B)(千円)	当期回収高 (C)(千円)	期末残高 (D)(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
平成29年12月末	平成30年1月～平成30年12月		平成30年12月末	(C) ×100 (A)+(B)	{(A)+(D)}×1/2×365 (B)
23,705	382,622	382,293	24,034	94.1	22.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品(ゴルフボール、手袋他)	475
合計	475

(4)貯蔵品

区分	金額(千円)
農薬(殺虫剤、殺菌剤)	679
肥料	950
その他	2,890
合計	4,519

(Ⅱ)流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
PRO SHOP じん	517
㈱ダンロップスポーツマーケティング	15
キャスコ㈱	43
ヨネックス㈱	119
合計	696

(Ⅲ)固定負債
長期預り保証金

相手先	金額(千円)
四日市カンツリー倶楽部	561,900
㈲大佳	5,000
合計	566,900