有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末現在における資産、負債の内容は次のとおりであります。
(Ⅰ)流動資産
(1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金		3,638
預金の種類
当座預金	45,836
普通預金	23,711
通知預金	1,100
定期預金	642,500	713,147
合計		716,786

(2)売掛金
売掛金の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	2,707
㈱ジェーシービー	1,956
㈱百五カード	495
ユーシーカード㈱	218
三井住友トラストクラブ㈱	190
その他	10,454
合計	16,023

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (A)(千円)	当期発生高 (B)(千円)	当期回収高 (C)(千円)	期末残高 (D)(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
2020年12月末	2021年1月～2021年12月		2021年12月末	(C) ×100 (A)+(B)	{(A)+(D)}×1/2×365 (B)
26,732	397,339	408,048	16,023	96.2	19.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品(ゴルフボール、手袋他)	1,321
合計	1,321

(4)貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	843
農薬(殺虫剤、殺菌剤)	708
その他	1,620
合計	3,172

(Ⅱ)流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
PRO SHOP じん	239
㈱ダンロップスポーツマーケティング	25
合計	265

(Ⅲ)固定負債
長期預り保証金

相手先	金額(千円)
四日市カンツリー倶楽部	461,900
㈲大佳	5,000
合計	466,900