有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末現在における資産、負債の内容は次のとおりであります。
(Ⅰ)流動資産
(1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金		3,702
預金の種類
当座預金	13,990
普通預金	13,412
通知預金	―
定期預金	848,900	876,303
合計		880,005

(2) 売掛金
売掛金の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員(148口座)	23,705

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (A)(千円)	当期発生高 (B)(千円)	当期回収高 (C)(千円)	期末残高 (D)(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
平成28年12月末	平成29年1月～平成29年12月		平成29年12月末	(C) ×100 (A)+(B)	{(A)+(D)}×1/2×365 (B)
22,645	370,089	369,028	23,705	93.9	22.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(3) 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品(ゴルフボール、手袋他)	373
合計	373

(4) 貯蔵品

区分	金額(千円)
農薬 (殺虫剤、殺菌剤)	650
肥料	1,097
その他(砂、油)	1,758
合計	3,506

(Ⅱ)流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
PRO SHOP じん	466
㈱ダンロップスポーツマーケティング	25
キャスコ㈱	21
ヨネックス㈱	159
合計	673

(Ⅲ)固定負債
長期預り保証金

相手先	金額(千円)
四日市カンツリー倶楽部	561,900
㈲大佳	5,000
合計	566,900