有価証券報告書-第65期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末現在における資産、負債の内容は次のとおりであります。
(Ⅰ)流動資産
(1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金		4,635
預金の種類
当座預金	41,305
普通預金	42,099
通知預金	-
定期預金	642,500	725,904
合計		730,539

(2)売掛金
売掛金の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	7,076
㈱ジェーシービー	5,045
㈱百五カード	2,311
ユーシーカード㈱	708
三井住友トラストクラブ㈱	1,055
その他	12,002
合計	28,200

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (A)(千円)	当期発生高 (B)(千円)	当期回収高 (C)(千円)	期末残高 (D)(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
2021年12月末	2022年1月～2022年12月		2022年12月末	(C) ×100 (A)+(B)	{(A)+(D)}×1/2×365 (B)
16,023	460,354	448,177	28,200	94.1	17.5

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品(ゴルフボール、手袋他)	1,061
合計	1,061

(4)貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	1,050
農薬(殺虫剤、殺菌剤)	554
その他	1,827
合計	3,433

(Ⅱ)流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
PRO SHOP じん	253
ヨネックス㈱	97
キャスコ㈱	21
㈱ダンロップスポーツマーケティング	12
合計	384

(Ⅲ)固定負債
(1)長期前受収益

区分	金額(千円)
登録料収入前受分	700,338
その他	9,616
合計	709,954

(2)長期預り保証金

相手先	金額(千円)
四日市カンツリー倶楽部	461,900
㈲大佳	5,000
合計	466,900