有価証券報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末現在における資産、負債の内容は次のとおりであります。
(Ⅰ)流動資産
(1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金		3,531
預金の種類
当座預金	9,938
普通預金	7,702
通知預金	101,000
定期預金	675,900	794,540
合計		798,072

(2) 売掛金
売掛金の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員(160口座)	23,743

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (A)(千円)	当期発生高 (B)(千円)	当期回収高 (C)(千円)	期末残高 (D)(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
平成25年12月末	平成26年1月～平成26年12月		平成26年12月末	(C) ×100 (A)+(B)	{(A)+(D)}×1/2×365 (B)
22,802	387,265	386,324	23,743	94.2	21.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(3) 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品(ゴルフボール、手袋他)	882
その他 (タバコ、ライター)	51
合計	933

(4) 貯蔵品

区分	金額(千円)
農薬 (殺虫剤、殺菌剤)	1,135
肥料	609
その他(砂、油)	2,622
合計	4,367

(Ⅱ)流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
㈱伊藤ゴルフ店	169

(Ⅲ)固定負債
長期預り保証金

相手先	金額(千円)
四日市カンツリー倶楽部	561,900
㈲大佳	5,000
合計	566,900