有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末現在における資産、負債の内容は次のとおりであります。
(Ⅰ)流動資産
(1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金		4,315
預金の種類
当座預金	18,939
普通預金	16,918
通知預金	13,000
定期預金	836,900	885,757
合計		890,072

(2) 売掛金
売掛金の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員(163口座)	27,234

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (A)(千円)	当期発生高 (B)(千円)	当期回収高 (C)(千円)	期末残高 (D)(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
平成26年12月末	平成27年1月～平成27年12月		平成27年12月末	(C) ×100 (A)+(B)	{(A)+(D)}×1/2×365 (B)
23,743	375,525	372,034	27,234	93.1	24.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(3) 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品(ゴルフボール、手袋他)	613
合計	613

(4) 貯蔵品

区分	金額(千円)
農薬 (殺虫剤、殺菌剤)	665
肥料	1,380
その他(砂、油)	1,502
合計	3,548

(Ⅱ)流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
PRO SHOP じん	507
㈱ダンロップスポーツマーケティング	94
合計	601

(Ⅲ)固定負債
長期預り保証金

相手先	金額(千円)
四日市カンツリー倶楽部	561,900
㈲大佳	5,000
合計	566,900