有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末現在における資産、負債の内容は次のとおりであります。
(Ⅰ)流動資産
(1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金		4,817
預金の種類
当座預金	13,016
普通預金	14,880
通知預金	4,350
定期預金	642,500	674,747
合計		679,564

(2)売掛金
売掛金の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	7,469
㈱ジェーシービー	4,458
㈱百五カード	2,368
ユーシーカード㈱	706
三井住友トラストクラブ㈱	588
その他	11,140
合計	26,732

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (A)(千円)	当期発生高 (B)(千円)	当期回収高 (C)(千円)	期末残高 (D)(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
2019年12月末	2020年1月～2020年12月		2020年12月末	(C) ×100 (A)+(B)	{(A)+(D)}×1/2×366 (B)
24,341	365,426	363,035	26,732	93.1	25.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品(ゴルフボール、手袋他)	563
合計	563

(4)貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	853
農薬(殺虫剤、殺菌剤)	566
その他	1,861
合計	3,280

(Ⅱ)流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
PRO SHOP じん	286
㈱PDM	66
キャスコ㈱	23
㈱ダンロップスポーツマーケティング	22
ヨネックス㈱	20
合計	418

(Ⅲ)固定負債
長期預り保証金

相手先	金額(千円)
四日市カンツリー倶楽部	461,900
㈲大佳	5,000
合計	466,900