有価証券報告書-第67期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末現在における資産、負債の内容は次のとおりであります。
(Ⅰ)流動資産
(1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金		3,774
預金の種類
当座預金	77,129
普通預金	30,248
通知預金	-
定期預金	642,500	749,878
合計		753,652

(2)売掛金
売掛金の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	8,015
㈱ジェーシービー	6,528
㈱百五カード	1,965
ユーシーカード㈱	434
三井住友トラストクラブ㈱	1,061
その他	8,673
合計	26,678

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (A)(千円)	当期発生高 (B)(千円)	当期回収高 (C)(千円)	期末残高 (D)(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A)+(B)	{(A)+(D)}×1/2×366 (B)
30,265	512,431	516,018	26,678	95.0	20.3

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品(ゴルフボール、手袋他)	978
合計	978

(4)貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	1,158
農薬(殺虫剤、殺菌剤)	388
その他	2,391
合計	3,939

(Ⅱ)流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
PRO SHOP じん	153
ヨネックス㈱	129
キャスコ㈱	25
㈱ダンロップスポーツマーケティング	4
合計	312

(Ⅲ)固定負債
(1)長期前受収益

区分	金額(千円)
登録料収入前受分	731,057
その他	7,160
合計	738,218

(2)長期預り保証金

相手先	金額(千円)
四日市カンツリー倶楽部	427,900
㈲大佳	5,000
合計	432,900