有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末現在における資産、負債の内容は次のとおりであります。
(Ⅰ)流動資産
(1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金		4,908
預金の種類
当座預金	42,138
普通預金	20,470
通知預金	-
定期預金	642,500	705,108
合計		710,017

(2)売掛金
売掛金の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	8,762
㈱ジェーシービー	5,324
㈱百五カード	1,952
ユーシーカード㈱	442
三井住友トラストクラブ㈱	669
その他	13,113
合計	30,265

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (A)(千円)	当期発生高 (B)(千円)	当期回収高 (C)(千円)	期末残高 (D)(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
2022年12月末	2023年1月～2023年12月		2023年12月末	(C) ×100 (A)+(B)	{(A)+(D)}×1/2×365 (B)
28,200	479,238	477,173	30,265	94.0	22.2

(注) 上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品(ゴルフボール、手袋他)	1,097
合計	1,097

(4)貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	1,459
農薬(殺虫剤、殺菌剤)	408
その他	2,769
合計	4,636

(Ⅱ)流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
PRO SHOP じん	251
ヨネックス㈱	126
キャスコ㈱	13
㈱ダンロップスポーツマーケティング	55
合計	446

(Ⅲ)固定負債
(1)長期前受収益

区分	金額(千円)
登録料収入前受分	708,942
その他	8,388
合計	717,331

(2)長期預り保証金

相手先	金額(千円)
四日市カンツリー倶楽部	461,900
㈲大佳	5,000
合計	466,900