有価証券報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末現在における資産、負債の内容は次のとおりであります。
(Ⅰ)流動資産
(1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金		3,190
預金の種類
当座預金	5,205
普通預金	12,549
通知預金	39,877
定期預金	740,900	798,532
合計		801,722

(2)売掛金
売掛金の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	5,403
㈱ジェーシービー	3,716
㈱百五カード	2,218
ユーシーカード㈱	620
三井住友トラストクラブ㈱	212
その他	12,169
合計	24,341

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (A)(千円)	当期発生高 (B)(千円)	当期回収高 (C)(千円)	期末残高 (D)(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
2019年12月末	2019年1月～2019年12月		2019年12月末	(C) ×100 (A)+(B)	{(A)+(D)}×1/2×365 (B)
24,034	423,346	423,039	24,341	94.5	20.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品(ゴルフボール、手袋他)	665
合計	665

(4)貯蔵品

区分	金額(千円)
農薬(殺虫剤、殺菌剤)	616
肥料	787
その他	2,128
合計	3,531

(Ⅱ)流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
PRO SHOP じん	195
㈱ダンロップスポーツマーケティング	51
キャスコ㈱	8
ヨネックス㈱	472
合計	728

(Ⅲ)固定負債
長期預り保証金

相手先	金額(千円)
四日市カンツリー倶楽部	561,900
㈲大佳	5,000
合計	566,900