有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末現在における資産、負債の内容は次のとおりであります。
(Ⅰ)流動資産
(1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金		3,037
預金の種類
当座預金	24,766
普通預金	10,098
通知預金	0
定期預金	842,900	877,765
合計		880,803

(2) 売掛金
売掛金の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員(145口座)	22,645

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (A)(千円)	当期発生高 (B)(千円)	当期回収高 (C)(千円)	期末残高 (D)(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
平成27年12月末	平成28年1月～平成28年12月		平成28年12月末	(C) ×100 (A)+(B)	{(A)+(D)}×1/2×366 (B)
27,234	391,154	395,743	22,645	94.5	23.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(3) 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品(ゴルフボール、手袋他)	331
合計	331

(4) 貯蔵品

区分	金額(千円)
農薬 (殺虫剤、殺菌剤)	426
肥料	1,138
その他(砂、油)	1,866
合計	3,432

(Ⅱ)流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
PRO SHOP じん	514
㈱ダンロップスポーツマーケティング	101
㈱PDM	21
合計	673

(Ⅲ)固定負債
長期預り保証金

相手先	金額(千円)
四日市カンツリー倶楽部	561,900
㈲大佳	5,000
合計	566,900