有価証券報告書-第33期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月20日) | 当事業年度 (2019年3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,274 | 4,250 |
| 売掛金 | 18,716 | 18,600 |
| 商品 | 4,702 | 6,378 |
| 貯蔵品 | 7,627 | 7,959 |
| 前払費用 | 11,961 | 11,960 |
| 短期貸付金 | ※ 492,205 | ※ 507,659 |
| その他 | 470 | 2,036 |
| 貸倒引当金 | △2,385 | △2,592 |
| 流動資産合計 | 537,572 | 556,252 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 299,701 | 299,701 |
| 減価償却累計額 | △250,225 | △253,801 |
| 建物(純額) | 49,476 | 45,900 |
| 構築物 | 835,830 | 835,830 |
| 減価償却累計額 | △688,635 | △691,822 |
| 構築物(純額) | 147,194 | 144,008 |
| 機械及び装置 | 10,046 | 10,046 |
| 減価償却累計額 | △9,139 | △9,172 |
| 機械及び装置(純額) | 906 | 873 |
| 車両運搬具 | 7,600 | 8,326 |
| 減価償却累計額 | △6,025 | △7,905 |
| 車両運搬具(純額) | 1,574 | 421 |
| 工具、器具及び備品 | 52,587 | 50,186 |
| 減価償却累計額 | △31,766 | △35,720 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,820 | 14,466 |
| コース勘定 | 174,000 | 184,379 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| 建設仮勘定 | - | 439 |
| リース資産 | 75,250 | 97,877 |
| 減価償却累計額 | △37,113 | △45,492 |
| リース資産(純額) | 38,136 | 52,384 |
| 有形固定資産合計 | 643,933 | 654,697 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 38,159 | 38,159 |
| ソフトウエア | 2,717 | 1,961 |
| 電話加入権 | 261 | 261 |
| その他 | 215 | 168 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月20日) | 当事業年度 (2019年3月20日) | |
| 無形固定資産合計 | 41,354 | 40,551 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 59,985 | 56,886 |
| 差入保証金 | 248,069 | 248,074 |
| 前払年金費用 | 3,098 | 2,601 |
| 投資その他の資産合計 | 311,152 | 307,562 |
| 固定資産合計 | 996,440 | 1,002,811 |
| 資産合計 | 1,534,013 | 1,559,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,507 | 4,632 |
| リース債務 | 5,448 | 7,758 |
| 未払金 | 10,207 | 24,276 |
| 未払費用 | 15,165 | 14,574 |
| 未払法人税等 | 2,519 | 2,519 |
| 未払消費税等 | 3,920 | 3,480 |
| 預り金 | 2,232 | 1,982 |
| 賞与引当金 | 5,707 | 5,391 |
| 役員賞与引当金 | 525 | - |
| 流動負債合計 | 50,233 | 64,615 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 33,009 | 45,714 |
| 長期未払金 | 57,141 | 55,342 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
| 長期預り保証金 | 4,800 | 4,800 |
| 繰延税金負債 | 1,040 | 873 |
| 固定負債合計 | 113,559 | 124,298 |
| 負債合計 | 163,793 | 188,913 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月20日) | 当事業年度 (2019年3月20日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 267,365 | 267,295 |
| 利益剰余金合計 | 267,365 | 267,295 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,370,219 | 1,370,150 |
| 純資産合計 | 1,370,219 | 1,370,150 |
| 負債純資産合計 | 1,534,013 | 1,559,063 |
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