有価証券報告書-第28期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月20日) | 当事業年度 (平成26年3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,983 | 4,802 |
| 売掛金 | 14,039 | 11,216 |
| 商品 | 2,694 | 2,412 |
| 貯蔵品 | 3,978 | 3,878 |
| 前払費用 | 12,047 | 12,269 |
| 短期貸付金 | ※ 479,678 | ※ 514,934 |
| その他 | 2,013 | 1,399 |
| 貸倒引当金 | △760 | △996 |
| 流動資産合計 | 519,676 | 549,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 315,519 | 316,432 |
| 減価償却累計額 | △252,260 | △253,981 |
| 建物(純額) | 63,259 | 62,450 |
| 構築物 | 835,108 | 836,203 |
| 減価償却累計額 | △674,532 | △676,555 |
| 構築物(純額) | 160,575 | 159,647 |
| 機械及び装置 | 9,521 | 9,521 |
| 減価償却累計額 | △9,069 | △9,069 |
| 機械及び装置(純額) | 451 | 451 |
| 車両運搬具 | 1,153 | 1,153 |
| 減価償却累計額 | △1,153 | △1,153 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 24,980 | 25,005 |
| 減価償却累計額 | △17,462 | △18,346 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,517 | 6,658 |
| コース勘定 | 171,360 | 171,360 |
| 土地 | 211,839 | 211,839 |
| リース資産 | 93,864 | 93,864 |
| 減価償却累計額 | △45,611 | △57,257 |
| リース資産(純額) | 48,252 | 36,606 |
| 有形固定資産合計 | 663,257 | 649,016 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 38,159 | 38,159 |
| 商標権 | 2 | 1 |
| ソフトウエア | 3,763 | 2,684 |
| 電話加入権 | 261 | 261 |
| その他 | 449 | 402 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月20日) | 当事業年度 (平成26年3月20日) | |
| 無形固定資産合計 | 42,637 | 41,510 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 20 | 20 |
| 破産更生債権等 | 1,270 | 1,386 |
| 長期前払費用 | 316 | 164 |
| 差入保証金 | 247,756 | 247,756 |
| 前払年金費用 | 1,070 | 1,650 |
| 貸倒引当金 | △1,270 | △1,386 |
| 投資その他の資産合計 | 249,164 | 249,591 |
| 固定資産合計 | 955,059 | 940,118 |
| 資産合計 | 1,474,735 | 1,490,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,527 | 3,210 |
| リース債務 | 11,777 | 12,146 |
| 未払金 | 20,052 | 6,619 |
| 未払費用 | 10,520 | 26,804 |
| 未払法人税等 | 1,906 | 1,906 |
| 未払消費税等 | 2,899 | 2,094 |
| 預り金 | 1,794 | 1,657 |
| 賞与引当金 | 3,107 | 2,749 |
| 流動負債合計 | 63,585 | 57,188 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 39,525 | 27,379 |
| 長期未払金 | 29,657 | 4,687 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 10,242 | 8,366 |
| 役員退職慰労引当金 | 16,086 | 16,712 |
| 長期預り保証金 | 6,000 | 4,800 |
| 繰延税金負債 | 384 | 592 |
| 固定負債合計 | 101,896 | 62,538 |
| 負債合計 | 165,481 | 119,727 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月20日) | 当事業年度 (平成26年3月20日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 206,399 | 267,454 |
| 利益剰余金合計 | 206,399 | 267,454 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,309,253 | 1,370,308 |
| 純資産合計 | 1,309,253 | 1,370,308 |
| 負債純資産合計 | 1,474,735 | 1,490,035 |
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