有価証券報告書-第36期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月20日) | 当事業年度 (2022年3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,804 | 8,119 |
| 売掛金 | 21,339 | 22,761 |
| 商品 | 6,783 | 7,143 |
| 貯蔵品 | 5,937 | 5,956 |
| 前払費用 | 12,012 | 11,500 |
| 短期貸付金 | ※ 493,203 | ※ 510,663 |
| その他 | 720 | 1,064 |
| 貸倒引当金 | △3,023 | △3,100 |
| 流動資産合計 | 544,778 | 564,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 303,131 | 304,231 |
| 減価償却累計額 | △259,149 | △261,061 |
| 建物(純額) | 43,982 | 43,170 |
| 構築物 | 835,830 | 835,830 |
| 減価償却累計額 | △696,871 | △698,615 |
| 構築物(純額) | 138,958 | 137,214 |
| 機械及び装置 | 11,746 | 11,746 |
| 減価償却累計額 | △9,344 | △9,476 |
| 機械及び装置(純額) | 2,401 | 2,270 |
| 車両運搬具 | 8,506 | 6,837 |
| 減価償却累計額 | △8,386 | △6,664 |
| 車両運搬具(純額) | 120 | 172 |
| 工具、器具及び備品 | 52,814 | 51,993 |
| 減価償却累計額 | △44,576 | △47,561 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,237 | 4,432 |
| コース勘定 | 195,520 | 196,301 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| 建設仮勘定 | 2,321 | 5,652 |
| リース資産 | 126,422 | 134,171 |
| 減価償却累計額 | △67,144 | △80,848 |
| リース資産(純額) | 59,277 | 53,323 |
| 有形固定資産合計 | 662,642 | 654,361 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 38,159 | 38,159 |
| ソフトウエア | 796 | 150 |
| 電話加入権 | 261 | 261 |
| その他 | 74 | 27 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月20日) | 当事業年度 (2022年3月20日) | |
| 無形固定資産合計 | 39,292 | 38,599 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 50,405 | 47,064 |
| 差入保証金 | 248,074 | 248,065 |
| 前払年金費用 | 3,256 | 3,118 |
| 破産更生債権等 | 243 | 304 |
| 貸倒引当金 | △243 | △304 |
| 投資その他の資産合計 | 301,736 | 298,248 |
| 固定資産合計 | 1,003,671 | 991,208 |
| 資産合計 | 1,548,450 | 1,555,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,179 | 7,475 |
| リース債務 | 12,513 | 13,975 |
| 未払金 | 8,655 | 11,602 |
| 未払費用 | 17,035 | 15,716 |
| 未払法人税等 | 2,540 | 2,540 |
| 未払消費税等 | 3,707 | 8,220 |
| 預り金 | 2,294 | 2,321 |
| 賞与引当金 | 5,210 | 6,250 |
| 流動負債合計 | 57,135 | 68,100 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 49,107 | 41,907 |
| 長期未払金 | 49,623 | 45,709 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
| 長期預り保証金 | 4,800 | 4,800 |
| 繰延税金負債 | 1,093 | 1,047 |
| 固定負債合計 | 122,191 | 111,032 |
| 負債合計 | 179,327 | 179,133 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月20日) | 当事業年度 (2022年3月20日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 266,268 | 273,329 |
| 利益剰余金合計 | 266,268 | 273,329 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,369,122 | 1,376,184 |
| 純資産合計 | 1,369,122 | 1,376,184 |
| 負債純資産合計 | 1,548,450 | 1,555,317 |
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