有価証券報告書-第29期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月20日) | 当事業年度 (平成27年3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,802 | 4,851 |
| 売掛金 | 11,216 | 12,907 |
| 商品 | 2,412 | 3,214 |
| 貯蔵品 | 3,878 | 3,415 |
| 前払費用 | 12,269 | 12,269 |
| 短期貸付金 | ※ 514,934 | ※ 521,574 |
| その他 | 1,399 | 1,356 |
| 貸倒引当金 | △996 | △1,275 |
| 流動資産合計 | 549,917 | 558,313 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 316,432 | 298,811 |
| 減価償却累計額 | △253,981 | △239,332 |
| 建物(純額) | 62,450 | 59,479 |
| 構築物 | 836,203 | 835,830 |
| 減価償却累計額 | △676,555 | △678,243 |
| 構築物(純額) | 159,647 | 157,586 |
| 機械及び装置 | 9,521 | 9,521 |
| 減価償却累計額 | △9,069 | △9,069 |
| 機械及び装置(純額) | 451 | 451 |
| 車両運搬具 | 1,153 | 4,000 |
| 減価償却累計額 | △1,153 | △1,272 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 2,728 |
| 工具、器具及び備品 | 25,005 | 31,318 |
| 減価償却累計額 | △18,346 | △19,144 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,658 | 12,174 |
| コース勘定 | 171,360 | 171,360 |
| 土地 | 211,839 | 211,823 |
| リース資産 | 93,864 | 93,864 |
| 減価償却累計額 | △57,257 | △68,902 |
| リース資産(純額) | 36,606 | 24,961 |
| 有形固定資産合計 | 649,016 | 640,565 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 38,159 | 38,159 |
| 商標権 | 1 | - |
| ソフトウエア | 2,684 | 1,323 |
| 電話加入権 | 261 | 261 |
| その他 | 402 | 356 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月20日) | 当事業年度 (平成27年3月20日) | |
| 無形固定資産合計 | 41,510 | 40,100 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 20 | - |
| 破産更生債権等 | 1,386 | 2,743 |
| 長期前払費用 | 164 | 12 |
| 差入保証金 | 247,756 | 247,756 |
| 前払年金費用 | 1,650 | 3,166 |
| 貸倒引当金 | △1,386 | △2,743 |
| 投資その他の資産合計 | 249,591 | 250,935 |
| 固定資産合計 | 940,118 | 931,601 |
| 資産合計 | 1,490,035 | 1,489,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,210 | 2,495 |
| リース債務 | 12,146 | 12,527 |
| 未払金 | 6,619 | 6,954 |
| 未払費用 | 26,804 | 24,413 |
| 未払法人税等 | 1,906 | 2,439 |
| 未払消費税等 | 2,094 | 8,148 |
| 預り金 | 1,657 | 1,687 |
| 前受金 | - | 34 |
| 賞与引当金 | 2,749 | 4,017 |
| 役員賞与引当金 | - | 487 |
| 流動負債合計 | 57,188 | 63,205 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 27,379 | 14,851 |
| 長期未払金 | 4,687 | 797 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 8,366 | 77 |
| 役員退職慰労引当金 | 16,712 | 17,780 |
| 長期預り保証金 | 4,800 | 4,800 |
| 繰延税金負債 | 592 | 1,141 |
| 固定負債合計 | 62,538 | 39,448 |
| 負債合計 | 119,727 | 102,654 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月20日) | 当事業年度 (平成27年3月20日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 267,454 | 284,406 |
| 利益剰余金合計 | 267,454 | 284,406 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,370,308 | 1,387,260 |
| 純資産合計 | 1,370,308 | 1,387,260 |
| 負債純資産合計 | 1,490,035 | 1,489,914 |
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