有価証券報告書-第34期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月20日) | 当事業年度 (2020年3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,250 | 10,502 |
| 売掛金 | 18,600 | 19,729 |
| 商品 | 6,378 | 6,355 |
| 貯蔵品 | 7,959 | 6,933 |
| 前払費用 | 11,960 | 11,980 |
| 短期貸付金 | ※ 507,659 | ※ 516,652 |
| その他 | 2,036 | 2,670 |
| 貸倒引当金 | △2,592 | △2,784 |
| 流動資産合計 | 556,252 | 572,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 299,701 | 301,901 |
| 減価償却累計額 | △253,801 | △257,389 |
| 建物(純額) | 45,900 | 44,512 |
| 構築物 | 835,830 | 835,830 |
| 減価償却累計額 | △691,822 | △695,046 |
| 構築物(純額) | 144,008 | 140,783 |
| 機械及び装置 | 10,046 | 11,746 |
| 減価償却累計額 | △9,172 | △9,213 |
| 機械及び装置(純額) | 873 | 2,532 |
| 車両運搬具 | 8,326 | 8,326 |
| 減価償却累計額 | △7,905 | △8,269 |
| 車両運搬具(純額) | 421 | 57 |
| 工具、器具及び備品 | 50,186 | 51,940 |
| 減価償却累計額 | △35,720 | △39,982 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,466 | 11,957 |
| コース勘定 | 184,379 | 189,163 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| 建設仮勘定 | 439 | 901 |
| リース資産 | 97,877 | 108,577 |
| 減価償却累計額 | △45,492 | △54,995 |
| リース資産(純額) | 52,384 | 53,581 |
| 有形固定資産合計 | 654,697 | 655,313 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 38,159 | 38,159 |
| ソフトウエア | 1,961 | 1,531 |
| 電話加入権 | 261 | 261 |
| その他 | 168 | 121 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月20日) | 当事業年度 (2020年3月20日) | |
| 無形固定資産合計 | 40,551 | 40,074 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 56,886 | 53,686 |
| 差入保証金 | 248,074 | 248,074 |
| 前払年金費用 | 2,601 | 1,656 |
| 破産更生債権等 | - | 181 |
| 貸倒引当金 | - | △181 |
| 投資その他の資産合計 | 307,562 | 303,417 |
| 固定資産合計 | 1,002,811 | 998,805 |
| 資産合計 | 1,559,063 | 1,570,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,632 | 7,572 |
| リース債務 | 7,758 | 9,388 |
| 未払金 | 24,276 | 14,731 |
| 未払費用 | 14,574 | 20,120 |
| 未払法人税等 | 2,519 | 2,540 |
| 未払消費税等 | 3,480 | 6,922 |
| 預り金 | 1,982 | 2,099 |
| 賞与引当金 | 5,391 | 5,260 |
| 流動負債合計 | 64,615 | 68,634 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 45,714 | 45,956 |
| 長期未払金 | 55,342 | 52,486 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
| 長期預り保証金 | 4,800 | 4,800 |
| 繰延税金負債 | 873 | 556 |
| 固定負債合計 | 124,298 | 121,366 |
| 負債合計 | 188,913 | 190,001 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月20日) | 当事業年度 (2020年3月20日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 267,295 | 277,989 |
| 利益剰余金合計 | 267,295 | 277,989 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,370,150 | 1,380,844 |
| 純資産合計 | 1,370,150 | 1,380,844 |
| 負債純資産合計 | 1,559,063 | 1,570,845 |
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