有価証券報告書-第35期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月20日) | 当事業年度 (2021年3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,502 | 7,804 |
| 売掛金 | 19,729 | 21,339 |
| 商品 | 6,355 | 6,783 |
| 貯蔵品 | 6,933 | 5,937 |
| 前払費用 | 11,980 | 12,012 |
| 短期貸付金 | ※ 516,652 | ※ 493,203 |
| その他 | 2,670 | 720 |
| 貸倒引当金 | △2,784 | △3,023 |
| 流動資産合計 | 572,040 | 544,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 301,901 | 303,131 |
| 減価償却累計額 | △257,389 | △259,149 |
| 建物(純額) | 44,512 | 43,982 |
| 構築物 | 835,830 | 835,830 |
| 減価償却累計額 | △695,046 | △696,871 |
| 構築物(純額) | 140,783 | 138,958 |
| 機械及び装置 | 11,746 | 11,746 |
| 減価償却累計額 | △9,213 | △9,344 |
| 機械及び装置(純額) | 2,532 | 2,401 |
| 車両運搬具 | 8,326 | 8,506 |
| 減価償却累計額 | △8,269 | △8,386 |
| 車両運搬具(純額) | 57 | 120 |
| 工具、器具及び備品 | 51,940 | 52,814 |
| 減価償却累計額 | △39,982 | △44,576 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,957 | 8,237 |
| コース勘定 | 189,163 | 195,520 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| 建設仮勘定 | 901 | 2,321 |
| リース資産 | 108,577 | 126,422 |
| 減価償却累計額 | △54,995 | △67,144 |
| リース資産(純額) | 53,581 | 59,277 |
| 有形固定資産合計 | 655,313 | 662,642 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 38,159 | 38,159 |
| ソフトウエア | 1,531 | 796 |
| 電話加入権 | 261 | 261 |
| その他 | 121 | 74 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月20日) | 当事業年度 (2021年3月20日) | |
| 無形固定資産合計 | 40,074 | 39,292 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 53,686 | 50,405 |
| 差入保証金 | 248,074 | 248,074 |
| 前払年金費用 | 1,656 | 3,256 |
| 破産更生債権等 | 181 | 243 |
| 貸倒引当金 | △181 | △243 |
| 投資その他の資産合計 | 303,417 | 301,736 |
| 固定資産合計 | 998,805 | 1,003,671 |
| 資産合計 | 1,570,845 | 1,548,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,572 | 5,179 |
| リース債務 | 9,388 | 12,513 |
| 未払金 | 14,731 | 8,655 |
| 未払費用 | 20,120 | 17,035 |
| 未払法人税等 | 2,540 | 2,540 |
| 未払消費税等 | 6,922 | 3,707 |
| 預り金 | 2,099 | 2,294 |
| 賞与引当金 | 5,260 | 5,210 |
| 流動負債合計 | 68,634 | 57,135 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 45,956 | 49,107 |
| 長期未払金 | 52,486 | 49,623 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
| 長期預り保証金 | 4,800 | 4,800 |
| 繰延税金負債 | 556 | 1,093 |
| 固定負債合計 | 121,366 | 122,191 |
| 負債合計 | 190,001 | 179,327 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月20日) | 当事業年度 (2021年3月20日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 277,989 | 266,268 |
| 利益剰余金合計 | 277,989 | 266,268 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,380,844 | 1,369,122 |
| 純資産合計 | 1,380,844 | 1,369,122 |
| 負債純資産合計 | 1,570,845 | 1,548,450 |
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