有価証券報告書-第38期(2023/03/21-2024/03/20)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月20日) | 当事業年度 (2024年3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,749 | 10,784 |
| 売掛金 | 25,631 | 21,825 |
| 商品 | 6,959 | 6,892 |
| 貯蔵品 | 6,570 | 7,043 |
| 前払費用 | 11,428 | 11,674 |
| 短期貸付金 | ※ 519,404 | ※ 486,557 |
| その他 | 1,018 | 767 |
| 貸倒引当金 | △3,631 | △3,316 |
| 流動資産合計 | 578,131 | 542,228 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 310,637 | 338,432 |
| 減価償却累計額 | △262,979 | △265,732 |
| 建物(純額) | 47,657 | 72,699 |
| 構築物 | 835,830 | 843,396 |
| 減価償却累計額 | △700,127 | △701,671 |
| 構築物(純額) | 135,702 | 141,725 |
| 機械及び装置 | 12,254 | 5,189 |
| 減価償却累計額 | △9,641 | △3,142 |
| 機械及び装置(純額) | 2,612 | 2,046 |
| 車両運搬具 | 6,837 | 7,914 |
| 減価償却累計額 | △6,826 | △7,074 |
| 車両運搬具(純額) | 10 | 840 |
| 工具、器具及び備品 | 54,731 | 55,233 |
| 減価償却累計額 | △49,194 | △48,323 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,537 | 6,910 |
| コース勘定 | 196,745 | 216,208 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| 建設仮勘定 | 11,674 | 1,341 |
| リース資産 | 145,271 | 148,421 |
| 減価償却累計額 | △95,123 | △109,092 |
| リース資産(純額) | 50,147 | 39,328 |
| 有形固定資産合計 | 661,911 | 692,923 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 38,159 | 38,159 |
| ソフトウエア | 90 | 30 |
| 電話加入権 | 261 | 261 |
| 無形固定資産合計 | 38,511 | 38,451 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月20日) | 当事業年度 (2024年3月20日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 44,102 | 40,935 |
| 差入保証金 | 248,065 | 248,121 |
| 前払年金費用 | 1,796 | 3,769 |
| 破産更生債権等 | - | 1,354 |
| 貸倒引当金 | - | △1,354 |
| 投資その他の資産合計 | 293,964 | 292,827 |
| 固定資産合計 | 994,387 | 1,024,201 |
| 資産合計 | 1,572,518 | 1,566,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,676 | 5,902 |
| リース債務 | 13,585 | 12,114 |
| 未払金 | 23,338 | 16,968 |
| 未払費用 | 18,873 | 15,927 |
| 未払法人税等 | 2,540 | 2,540 |
| 未払消費税等 | 5,112 | 1,652 |
| 預り金 | 2,264 | 2,002 |
| 賞与引当金 | 6,378 | 5,078 |
| 役員賞与引当金 | 747 | 450 |
| 流動負債合計 | 78,516 | 62,637 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 38,958 | 29,612 |
| 長期未払金 | 42,345 | 38,328 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
| 長期預り保証金 | 4,800 | 4,800 |
| 繰延税金負債 | 603 | 1,265 |
| 固定負債合計 | 104,275 | 91,575 |
| 負債合計 | 182,792 | 154,212 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月20日) | 当事業年度 (2024年3月20日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 286,872 | 309,362 |
| 利益剰余金合計 | 286,872 | 309,362 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,389,726 | 1,412,216 |
| 純資産合計 | 1,389,726 | 1,412,216 |
| 負債純資産合計 | 1,572,518 | 1,566,429 |
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