有価証券報告書-第37期(2022/03/21-2023/03/20)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月20日) | 当事業年度 (2023年3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,119 | 10,749 |
| 売掛金 | 22,761 | 25,631 |
| 商品 | 7,143 | 6,959 |
| 貯蔵品 | 5,956 | 6,570 |
| 前払費用 | 11,500 | 11,428 |
| 短期貸付金 | ※ 510,663 | ※ 519,404 |
| その他 | 1,064 | 1,018 |
| 貸倒引当金 | △3,100 | △3,631 |
| 流動資産合計 | 564,108 | 578,131 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 304,231 | 310,637 |
| 減価償却累計額 | △261,061 | △262,979 |
| 建物(純額) | 43,170 | 47,657 |
| 構築物 | 835,830 | 835,830 |
| 減価償却累計額 | △698,615 | △700,127 |
| 構築物(純額) | 137,214 | 135,702 |
| 機械及び装置 | 11,746 | 12,254 |
| 減価償却累計額 | △9,476 | △9,641 |
| 機械及び装置(純額) | 2,270 | 2,612 |
| 車両運搬具 | 6,837 | 6,837 |
| 減価償却累計額 | △6,664 | △6,826 |
| 車両運搬具(純額) | 172 | 10 |
| 工具、器具及び備品 | 51,993 | 54,731 |
| 減価償却累計額 | △47,561 | △49,194 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,432 | 5,537 |
| コース勘定 | 196,301 | 196,745 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| 建設仮勘定 | 5,652 | 11,674 |
| リース資産 | 134,171 | 145,271 |
| 減価償却累計額 | △80,848 | △95,123 |
| リース資産(純額) | 53,323 | 50,147 |
| 有形固定資産合計 | 654,361 | 661,911 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 38,159 | 38,159 |
| ソフトウエア | 150 | 90 |
| 電話加入権 | 261 | 261 |
| その他 | 27 | - |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月20日) | 当事業年度 (2023年3月20日) | |
| 無形固定資産合計 | 38,599 | 38,511 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 47,064 | 44,102 |
| 差入保証金 | 248,065 | 248,065 |
| 前払年金費用 | 3,118 | 1,796 |
| 破産更生債権等 | 304 | - |
| 貸倒引当金 | △304 | - |
| 投資その他の資産合計 | 298,248 | 293,964 |
| 固定資産合計 | 991,208 | 994,387 |
| 資産合計 | 1,555,317 | 1,572,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,475 | 5,676 |
| リース債務 | 13,975 | 13,585 |
| 未払金 | 11,602 | 23,338 |
| 未払費用 | 15,716 | 18,873 |
| 未払法人税等 | 2,540 | 2,540 |
| 未払消費税等 | 8,220 | 5,112 |
| 預り金 | 2,321 | 2,264 |
| 賞与引当金 | 6,250 | 6,378 |
| 役員賞与引当金 | - | 747 |
| 流動負債合計 | 68,100 | 78,516 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 41,907 | 38,958 |
| 長期未払金 | 45,709 | 42,345 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
| 長期預り保証金 | 4,800 | 4,800 |
| 繰延税金負債 | 1,047 | 603 |
| 固定負債合計 | 111,032 | 104,275 |
| 負債合計 | 179,133 | 182,792 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月20日) | 当事業年度 (2023年3月20日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 273,329 | 286,872 |
| 利益剰余金合計 | 273,329 | 286,872 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,376,184 | 1,389,726 |
| 純資産合計 | 1,376,184 | 1,389,726 |
| 負債純資産合計 | 1,555,317 | 1,572,518 |
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