有価証券報告書-第31期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月20日) | 当事業年度 (平成29年3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,617 | 19,515 |
| 売掛金 | 18,129 | 16,628 |
| 商品 | 2,739 | 3,322 |
| 貯蔵品 | 4,515 | 5,874 |
| 前払費用 | 12,391 | 12,157 |
| 短期貸付金 | ※ 535,113 | ※ 480,847 |
| その他 | 4,155 | 2,378 |
| 貸倒引当金 | △1,864 | △1,852 |
| 流動資産合計 | 582,797 | 538,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 298,811 | 298,811 |
| 減価償却累計額 | △243,080 | △246,698 |
| 建物(純額) | 55,731 | 52,113 |
| 構築物 | 835,830 | 835,830 |
| 減価償却累計額 | △681,814 | △685,385 |
| 構築物(純額) | 154,015 | 150,444 |
| 機械及び装置 | 10,046 | 10,046 |
| 減価償却累計額 | △9,074 | △9,107 |
| 機械及び装置(純額) | 972 | 939 |
| 車両運搬具 | 4,982 | 7,600 |
| 減価償却累計額 | △2,254 | △3,784 |
| 車両運搬具(純額) | 2,728 | 3,815 |
| 工具、器具及び備品 | 36,568 | 44,500 |
| 減価償却累計額 | △22,365 | △25,720 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,202 | 18,780 |
| コース勘定 | 171,360 | 171,360 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| リース資産 | 93,864 | 116,374 |
| 減価償却累計額 | △80,548 | △93,961 |
| リース資産(純額) | 13,315 | 22,412 |
| 有形固定資産合計 | 624,150 | 631,690 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 38,159 | 38,159 |
| ソフトウエア | 453 | 3,478 |
| 電話加入権 | 261 | 261 |
| その他 | 309 | 262 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月20日) | 当事業年度 (平成29年3月20日) | |
| 無形固定資産合計 | 39,184 | 42,162 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 506 | 478 |
| 長期前払費用 | - | 62,947 |
| 差入保証金 | 247,941 | 248,069 |
| 前払年金費用 | 1,883 | 2,267 |
| 貸倒引当金 | △506 | △478 |
| 投資その他の資産合計 | 249,824 | 313,283 |
| 固定資産合計 | 913,159 | 987,137 |
| 資産合計 | 1,495,956 | 1,526,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,029 | 5,896 |
| リース債務 | 12,921 | 4,813 |
| 未払金 | 6,533 | 13,935 |
| 未払費用 | 18,579 | 19,112 |
| 未払法人税等 | 2,519 | 1,960 |
| 未払消費税等 | 7,035 | - |
| 預り金 | 2,089 | 2,022 |
| 前受金 | 68 | 68 |
| 賞与引当金 | 3,595 | 4,099 |
| 役員賞与引当金 | 640 | 350 |
| 流動負債合計 | 57,012 | 52,259 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,930 | 17,807 |
| 長期未払金 | 122 | 58,941 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 77 | 77 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,884 | 18,884 |
| 長期預り保証金 | 4,800 | 4,800 |
| 繰延税金負債 | 646 | 761 |
| 固定負債合計 | 26,462 | 101,273 |
| 負債合計 | 83,474 | 153,532 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月20日) | 当事業年度 (平成29年3月20日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 309,627 | 269,621 |
| 利益剰余金合計 | 309,627 | 269,621 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,412,482 | 1,372,476 |
| 純資産合計 | 1,412,482 | 1,372,476 |
| 負債純資産合計 | 1,495,956 | 1,526,009 |
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