有価証券報告書-第39期(2024/03/21-2025/03/20)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月20日) | 当事業年度 (2025年3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,784 | 9,886 |
| 売掛金 | 21,825 | 27,523 |
| 商品 | 6,892 | 6,360 |
| 貯蔵品 | 7,043 | 8,114 |
| 前払費用 | 11,674 | 11,446 |
| 短期貸付金 | ※ 486,557 | ※ 476,903 |
| その他 | 767 | 1,948 |
| 貸倒引当金 | △3,316 | △3,575 |
| 流動資産合計 | 542,228 | 538,608 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 338,432 | 345,503 |
| 減価償却累計額 | △265,732 | △269,353 |
| 建物(純額) | 72,699 | 76,150 |
| 構築物 | 843,396 | 852,890 |
| 減価償却累計額 | △701,671 | △703,054 |
| 構築物(純額) | 141,725 | 149,836 |
| 機械及び装置 | 5,189 | 6,539 |
| 減価償却累計額 | △3,142 | △3,645 |
| 機械及び装置(純額) | 2,046 | 2,893 |
| 車両運搬具 | 7,914 | 9,297 |
| 減価償却累計額 | △7,074 | △7,343 |
| 車両運搬具(純額) | 840 | 1,953 |
| 工具、器具及び備品 | 55,233 | 56,043 |
| 減価償却累計額 | △48,323 | △49,811 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,910 | 6,231 |
| コース勘定 | 216,208 | 222,984 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| 建設仮勘定 | 1,341 | 281 |
| リース資産 | 148,421 | 169,121 |
| 減価償却累計額 | △109,092 | △122,801 |
| リース資産(純額) | 39,328 | 46,319 |
| 有形固定資産合計 | 692,923 | 718,473 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 38,159 | 38,159 |
| ソフトウエア | 30 | - |
| 電話加入権 | 261 | 261 |
| 無形固定資産合計 | 38,451 | 38,421 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月20日) | 当事業年度 (2025年3月20日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 40,935 | 38,729 |
| 差入保証金 | 248,121 | 248,121 |
| 前払年金費用 | 3,769 | 2,562 |
| 破産更生債権等 | 1,354 | - |
| 貸倒引当金 | △1,354 | - |
| 投資その他の資産合計 | 292,827 | 289,413 |
| 固定資産合計 | 1,024,201 | 1,046,308 |
| 資産合計 | 1,566,429 | 1,584,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,902 | 6,896 |
| リース債務 | 12,114 | 13,448 |
| 未払金 | 16,968 | 20,160 |
| 未払費用 | 15,927 | 15,897 |
| 未払法人税等 | 2,540 | 2,540 |
| 未払消費税等 | 1,652 | 4,800 |
| 預り金 | 2,002 | 2,148 |
| 賞与引当金 | 5,078 | 6,192 |
| 役員賞与引当金 | 450 | 607 |
| 流動負債合計 | 62,637 | 72,690 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 29,612 | 34,920 |
| 長期未払金 | 38,328 | 35,664 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,567 | 18,192 |
| 長期預り保証金 | 4,800 | 3,600 |
| 繰延税金負債 | 1,265 | 860 |
| 固定負債合計 | 91,575 | 93,238 |
| 負債合計 | 154,212 | 165,928 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月20日) | 当事業年度 (2025年3月20日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 309,362 | 316,133 |
| 利益剰余金合計 | 309,362 | 316,133 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,412,216 | 1,418,987 |
| 純資産合計 | 1,412,216 | 1,418,987 |
| 負債純資産合計 | 1,566,429 | 1,584,916 |
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