有価証券報告書-第30期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月20日) | 当事業年度 (平成28年3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,851 | 7,617 |
| 売掛金 | 12,907 | 18,129 |
| 商品 | 3,214 | 2,739 |
| 貯蔵品 | 3,415 | 4,515 |
| 前払費用 | 12,269 | 12,391 |
| 短期貸付金 | ※ 521,574 | ※ 535,113 |
| その他 | 1,356 | 4,155 |
| 貸倒引当金 | △1,275 | △1,864 |
| 流動資産合計 | 558,313 | 582,797 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 298,811 | 298,811 |
| 減価償却累計額 | △239,332 | △243,080 |
| 建物(純額) | 59,479 | 55,731 |
| 構築物 | 835,830 | 835,830 |
| 減価償却累計額 | △678,243 | △681,814 |
| 構築物(純額) | 157,586 | 154,015 |
| 機械及び装置 | 9,521 | 10,046 |
| 減価償却累計額 | △9,069 | △9,074 |
| 機械及び装置(純額) | 451 | 972 |
| 車両運搬具 | 4,000 | 4,982 |
| 減価償却累計額 | △1,272 | △2,254 |
| 車両運搬具(純額) | 2,728 | 2,728 |
| 工具、器具及び備品 | 31,318 | 36,568 |
| 減価償却累計額 | △19,144 | △22,365 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,174 | 14,202 |
| コース勘定 | 171,360 | 171,360 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| リース資産 | 93,864 | 93,864 |
| 減価償却累計額 | △68,902 | △80,548 |
| リース資産(純額) | 24,961 | 13,315 |
| 有形固定資産合計 | 640,565 | 624,150 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 38,159 | 38,159 |
| ソフトウエア | 1,323 | 453 |
| 電話加入権 | 261 | 261 |
| その他 | 356 | 309 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月20日) | 当事業年度 (平成28年3月20日) | |
| 無形固定資産合計 | 40,100 | 39,184 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 2,743 | 506 |
| 長期前払費用 | 12 | - |
| 差入保証金 | 247,756 | 247,941 |
| 前払年金費用 | 3,166 | 1,883 |
| 貸倒引当金 | △2,743 | △506 |
| 投資その他の資産合計 | 250,935 | 249,824 |
| 固定資産合計 | 931,601 | 913,159 |
| 資産合計 | 1,489,914 | 1,495,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,495 | 3,029 |
| リース債務 | 12,527 | 12,921 |
| 未払金 | 6,954 | 6,533 |
| 未払費用 | 24,413 | 18,579 |
| 未払法人税等 | 2,439 | 2,519 |
| 未払消費税等 | 8,148 | 7,035 |
| 預り金 | 1,687 | 2,089 |
| 前受金 | 34 | 68 |
| 賞与引当金 | 4,017 | 3,595 |
| 役員賞与引当金 | 487 | 640 |
| 流動負債合計 | 63,205 | 57,012 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 14,851 | 1,930 |
| 長期未払金 | 797 | 122 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 77 | 77 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,780 | 18,884 |
| 長期預り保証金 | 4,800 | 4,800 |
| 繰延税金負債 | 1,141 | 646 |
| 固定負債合計 | 39,448 | 26,462 |
| 負債合計 | 102,654 | 83,474 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月20日) | 当事業年度 (平成28年3月20日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 284,406 | 309,627 |
| 利益剰余金合計 | 284,406 | 309,627 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,387,260 | 1,412,482 |
| 純資産合計 | 1,387,260 | 1,412,482 |
| 負債純資産合計 | 1,489,914 | 1,495,956 |
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