半期報告書-第27期(2026/01/01-2026/12/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年12月31日) | 当中間会計期間 (2026年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 195,594 | 121,875 |
| 売掛金 | 2,742 | 11,466 |
| 棚卸資産 | 9,868 | 13,538 |
| 前払費用 | 1,609 | 16,181 |
| 未収入金 | 7,891 | 41,488 |
| その他 | 2,344 | 4,932 |
| 貸倒引当金 | △1,137 | △1,038 |
| 流動資産合計 | 218,913 | 208,445 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 384,707 | 387,360 |
| 構築物(純額) | 201,712 | 211,051 |
| 土地 | 1,380,633 | 1,380,633 |
| コース勘定 | 1,630,608 | 1,637,549 |
| リース資産(純額) | 13,323 | 12,384 |
| その他(純額) | 77,545 | 93,709 |
| 有形固定資産合計 | ※ 3,688,531 | ※ 3,722,690 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 507 | 507 |
| リース資産 | 1,932 | 1,428 |
| ソフトウエア | 271 | 198 |
| 無形固定資産合計 | 6,656 | 6,079 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 繰延税金資産 | 61,451 | 72,770 |
| 投資その他の資産合計 | 61,601 | 72,920 |
| 固定資産合計 | 3,756,789 | 3,801,689 |
| 資産合計 | 3,975,703 | 4,010,134 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年12月31日) | 当中間会計期間 (2026年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,607 | 8,310 |
| 未払金 | 28,276 | 16,886 |
| 未払費用 | 25,925 | 49,314 |
| リース債務 | 9,515 | 8,125 |
| 設備関係未払金 | - | 1,772 |
| 未払法人税等 | 5,594 | 10,187 |
| 未払消費税等 | 13,468 | 4,346 |
| 契約負債 | 159,807 | 164,326 |
| その他 | 12,758 | 38,251 |
| 流動負債合計 | 256,953 | 301,522 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 7,192 | 7,003 |
| 退職給付引当金 | 7,650 | 7,600 |
| 長期設備関係未払金 | - | 10,045 |
| 固定負債合計 | 14,842 | 24,649 |
| 負債合計 | 271,795 | 326,171 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,550,254 | 3,537,054 |
| 資本剰余金合計 | 3,575,254 | 3,562,054 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 161,329 | 154,584 |
| 利益剰余金合計 | 161,329 | 154,584 |
| 自己株式 | △132,675 | △132,675 |
| 株主資本合計 | 3,703,907 | 3,683,963 |
| 純資産合計 | 3,703,907 | 3,683,963 |
| 負債純資産合計 | 3,975,703 | 4,010,134 |
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