有価証券報告書-第16期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,212
預金
当座預金	300
普通預金	21,744
定期預金	60,000
小計	82,045
合計	84,258

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1 ゴルフ場利用者の施設使用料及び年会費	5,208
2 クレジットカード会社
トヨタファイナンス㈱	4,148
㈱名古屋カード	2,496
三菱UFJニコス㈱	1,434
㈱名古屋エム・シーカード	1,269
合計	14,557

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
14,365	274,120	273,929	14,557	94.9	19.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフボール	413
帽子	176
グローブ	115
その他	178
合計	882

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
賞品類等	2,715
コース管理用肥料・農薬等	2,074
消耗品等	1,831
その他	3,015
合計	9,635

⑤ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	380,350
合計	380,350

⑥ 預託金債権

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	4,806,250
合計	4,806,250

⑦ 保険積立金

相手先	金額(千円)
第一生命保険株式会社	48,058
合計	48,058

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	7,195
株式会社ダイナック	5,248
豊田年金事務所	2,283
豊田市	1,720
中部電力㈱	972
その他	3,801
合計	21,221

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	17,926
合計	17,926