有価証券報告書-第17期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,141
預金
当座預金	109
普通預金	29,502
定期預金	50,000
小計	79,611
合計	81,752

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1 ゴルフ場利用者の施設使用料及び年会費	5,842
2 クレジットカード会社
トヨタファイナンス㈱	5,641
㈱名古屋カード	3,138
三菱UFJニコス㈱	1,578
㈱名古屋エム・シーカード	1,284
合計	17,486

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
14,557	269,514	266,584	17,486	93.8	21.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフボール	484
帽子	154
グローブ	120
その他	207
合計	966

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
賞品類等	2,538
コース管理用肥料・農薬等	2,349
消耗品等	2,054
その他	3,086
合計	10,029

⑤ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	374,850
合計	374,850

⑥ 預託金債権

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	4,806,250
合計	4,806,250

⑦ 保険積立金

相手先	金額(千円)
第一生命保険株式会社	48,283
合計	48,283

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	7,588
株式会社ダイナック	5,755
豊田市	1,720
昭洋商事㈱	1,345
中部電力㈱	1,100
その他	1,744
合計	19,284

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	16,917
合計	16,917