有価証券報告書-第19期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,005
預金
当座預金	558
普通預金	64,952
定期預金	―
小計	65,510
合計	67,516

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1 ゴルフ場利用者の施設使用料及び年会費	5,136
2 クレジットカード会社
トヨタファイナンス㈱	4,613
㈱名古屋カード	2,688
三菱UFJニコス㈱	1,106
㈱名古屋エム・シーカード	1,230
合計	14,776

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
16,624	250,291	252,140	14,776	94.4	22.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフボール	306
帽子	141
グローブ	110
その他	146
合計	704

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
賞品類等	2,552
コース管理用肥料・農薬等	2,148
消耗品等	2,112
その他	2,446
合計	9,260

⑤ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	363,850
合計	363,850

⑥ 預託金債権

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	4,806,250
合計	4,806,250

⑦ 保険積立金

相手先	金額(千円)
第一生命保険株式会社	48,731
合計	48,731

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	6,910
株式会社ダイナック	3,524
豊田市	1,720
中部電力ミライズ株式会社	921
昭洋商事株式会社	838
その他	2,253
合計	16,167

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	15,112
合計	15,112