有価証券報告書-第18期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,642
預金
当座預金	135
普通預金	42,058
定期預金	20,000
小計	62,194
合計	63,836

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1 ゴルフ場利用者の施設使用料及び年会費	5,602
2 クレジットカード会社
トヨタファイナンス㈱	5,798
㈱名古屋カード	3,105
三菱UFJニコス㈱	1,097
㈱名古屋エム・シーカード	1,019
合計	16,624

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
17,486	239,497	240,359	16,624	93.5	26.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフボール	319
帽子	148
グローブ	127
その他	132
合計	728

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
賞品類等	2,996
消耗品等	1,645
コース管理用肥料・農薬等	1,449
その他	2,127
合計	8,218

⑤ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	369,350
合計	369,350

⑥ 預託金債権

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	4,806,250
合計	4,806,250

⑦ 保険積立金

相手先	金額(千円)
第一生命保険株式会社	48,508
合計	48,508

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	7,055
株式会社ダイナック	4,431
豊田市	1,720
愛知労働局	1,571
中部電力㈱	906
その他	2,321
合計	18,006

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	18,895
合計	18,895