有価証券報告書-第13期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,852
預金
当座預金	206
普通預金	50,968
定期預金	80,000
小計	131,175
合計	133,027

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1 ゴルフ場利用者の施設使用料及び年会費	5,424
2 クレジットカード会社
トヨタファイナンス㈱	5,680
㈱名古屋カード	2,778
三菱UFJニコス㈱	1,784
㈱名古屋エム・シーカード	1,576
合計	17,244

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
19,131	267,343	269,230	17,244	93.9	24.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフボール	464
グローブ	104
レインウェア	79
その他	285
合計	934

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品等	2,470
コース管理用肥料・農薬等	2,398
賞品類等	1,425
その他	2,886
合計	9,181

⑤ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	348,850
合計	348,850

⑥ 預託金債権

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	4,806,250
合計	4,806,250

⑦ 保険積立金

相手先	金額(千円)
第一生命保険株式会社	47,376
合計	47,376

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	7,639
株式会社ナゴヤキャッスル	6,462
豊田市	1,720
株式会社金星商会	1,008
中部電力株式会社	1,003
その他	4,337
合計	22,172