有価証券報告書-第12期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,516
預金
当座預金	329
普通預金	66,820
定期預金	80,000
小計	147,149
合計	149,666

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1 ゴルフ場利用者の施設使用料及び年会費	6,214
2 クレジットカード会社
トヨタファイナンス㈱	5,738
㈱名古屋カード	3,442
㈱名古屋エム・シーカード	2,066
三菱UFJニコス㈱	1,670
合計	19,131

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
17,457	268,241	266,567	19,131	93.3	24.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフボール	583
帽子	84
グローブ	81
その他	298
合計	1,048

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品等	2,096
賞品類等	1,403
コース管理用肥料・農薬等	925
その他	2,868
合計	7,294

⑤ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	341,050
合計	341,050

⑥ 預託金債権

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	4,806,250
合計	4,806,250