有価証券報告書-第20期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,732
預金
当座預金	384
普通預金	81,060
定期預金	―
小計	81,445
合計	84,177

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1 ゴルフ場利用者の施設使用料及び年会費	5,660
2 クレジットカード会社
トヨタファイナンス㈱	5,690
㈱名古屋カード	2,350
㈱名古屋エム・シーカード	1,391
三菱UFJニコス㈱	970
合計	16,063

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
14,776	276,031	274,744	16,063	94.4	20.3

③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフボール	286
帽子	147
グローブ	128
その他	171
合計	732

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
コース管理用肥料・農薬等	3,823
消耗品等	2,647
賞品類等	2,114
その他	3,435
合計	12,021

⑤ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	358,350
合計	358,350

⑥ 預託金債権

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	4,806,250
合計	4,806,250

⑦ 保険積立金

相手先	金額(千円)
第一生命保険株式会社	48,953
合計	48,953

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	6,453
株式会社ダイナック	3,950
COEカンパニー	1,911
豊田市	1,720
昭洋商事株式会社	1,573
その他	6,156
合計	21,764

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	17,014
合計	17,014