有価証券報告書-第14期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,807
預金
当座預金	206
普通預金	43,829
定期預金	100,000
小計	144,035
合計	145,843

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1 ゴルフ場利用者の施設使用料及び年会費	5,285
2 クレジットカード会社
トヨタファイナンス㈱	4,123
㈱名古屋カード	2,536
㈱名古屋エム・シーカード	1,242
三菱UFJニコス㈱	1,123
合計	14,312

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
17,244	287,381	290,312	14,312	95.3	20.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフボール	565
帽子	270
グローブ	154
その他	260
合計	1,249

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品等	1,962
コース管理用肥料・農薬等	2,831
賞品類等	1,640
その他	2,570
合計	9,004

⑤ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	347,350
合計	347,350

⑥ 預託金債権

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	4,806,250
合計	4,806,250

⑦ 保険積立金

相手先	金額(千円)
第一生命保険株式会社	47,605
合計	47,605

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	6,999
株式会社ダイナック	5,045
東洋グリーン株式会社	4,465
豊田市	1,720
昭洋商事株式会社	1,017
その他	5,690
合計	24,939