有価証券報告書-第21期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,881
預金
当座預金	709
普通預金	82,617
小計	83,326
合計	87,207

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1 ゴルフ場利用者の施設使用料及び年会費	6,224
2 クレジットカード会社
トヨタファイナンス㈱	7,537
㈱名古屋カード	3,181
㈱名古屋エム・シーカード	1,987
三菱UFJニコス㈱	850
合計	19,782

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
16,063	281,282	277,564	19,782	93.3	23.2

③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフボール	232
帽子	167
グローブ	108
その他	121
合計	630

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
コース管理用肥料・農薬等	2,863
消耗品等	2,217
賞品類等	2,237
その他	2,243
合計	9,561

⑤ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	352,850
合計	352,850

⑥ 預託金債権

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	4,806,250
合計	4,806,250

⑦ 保険積立金

相手先	金額(千円)
第一生命保険株式会社	49,174
合計	49,174

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	7,668
株式会社ダイナック	5,002
豊田年金事務所	1,830
豊田市	1,720
その他	4,683
合計	20,904

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	18,718
合計	18,718