有価証券報告書-第15期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,579
預金
当座預金	199
普通預金	16,429
定期預金	60,000
小計	76,628
合計	79,207

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1 ゴルフ場利用者の施設使用料及び年会費	4,884
2 クレジットカード会社
トヨタファイナンス㈱	4,398
㈱名古屋カード	2,476
㈱名古屋エム・シーカード	1,335
三菱UFJニコス㈱	1,272
合計	14,365

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
14,312	267,254	267,201	14,365	94.8	19.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフボール	421
帽子	199
グローブ	110
その他	225
合計	957

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
賞品類等	3,073
コース管理用肥料・農薬等	1,886
消耗品等	1,713
その他	2,679
合計	9,352

⑤ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	385,850
合計	385,850

⑥ 預託金債権

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	4,806,250
合計	4,806,250

⑦ 保険積立金

相手先	金額(千円)
第一生命保険株式会社	47,832
合計	47,832

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	7,196
株式会社ダイナック	5,375
金星商会株式会社	3,114
東洋グリーン株式会社	2,754
豊田年金事務所	2,087
その他	8,581
合計	29,109

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	16,129
合計	16,129