有価証券報告書-第22期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,936
預金
当座預金	522
普通預金	84,458
定期預金	10,000
小計	94,981
合計	97,917

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1 ゴルフ場利用者の施設使用料及び年会費	6,541
2 クレジットカード会社
トヨタファイナンス㈱	7,354
㈱名古屋カード	3,633
㈱名古屋エム・シーカード	1,435
三菱UFJニコス㈱	885
合計	19,850

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
19,782	311,431	311,363	19,850	94.0	23.2

③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフボール	481
帽子	155
グローブ	108
その他	151
合計	897

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
コース管理用肥料・農薬等	2,095
消耗品等	3,477
賞品類等	1,953
その他	1,269
合計	8,796

⑤ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	347,350
合計	347,350

⑥ 預託金債権

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	4,806,250
合計	4,806,250

⑦ 保険積立金

相手先	金額(千円)
第一生命保険株式会社	49,394
合計	49,394

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
名晃開発株式会社	8,474
株式会社ダイナック	5,743
豊田市	1,720
中部電力ミライズ株式会社	1,447
その他	7,707
合計	25,093

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	19,049
合計	19,049