有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,209 | 15,695 |
| 減価償却費 | 25,270 | 26,805 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △858 | △843 |
| 会員権買入消却益 | - | △11,700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 58 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △21 |
| 支払利息 | 3,297 | 3,086 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △827 | 1,283 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 16 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △577 | △122 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,594 | △4,681 |
| その他 | 6,195 | △5,869 |
| 小計 | 40,800 | 26,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 21 |
| 利息の支払額 | △3,297 | △3,086 |
| 法人税等の支払額 | △1,352 | △1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,183 | 22,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △11,123 |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,063 | △2,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,063 | △14,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △17,801 | △19,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,801 | △19,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,318 | △10,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,668 | 102,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 102,986 | ※ 91,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
