有価証券報告書-第38期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △18,079 | 39,989 |
| 減価償却費 | 27,605 | 29,793 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,969 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △75 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △256 |
| 支払利息 | 1,508 | 1,267 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,553 | △2,532 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,330 | △1,706 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △58,118 | 3,829 |
| その他 | △686 | △7,276 |
| 小計 | △47,025 | 63,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 256 |
| 利息の支払額 | △1,508 | △1,267 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △328 | △328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △48,768 | 61,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,300 | △1,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,667 | △2,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,032 | △3,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △25,151 | △27,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,151 | △27,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,112 | 30,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,295 | 103,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 103,408 | ※ 133,605 |
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