訂正有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,263 | 7,494 |
| 減価償却費 | 25,234 | 25,746 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,770 | △2,800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △58 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,287 | △851 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △11 |
| 支払利息 | 2,872 | 2,654 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △777 | △854 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 561 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 334 | △74 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 952 | 8,842 |
| その他 | 1,993 | 4,400 |
| 小計 | 34,877 | 44,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 11 |
| 利息の支払額 | △2,872 | △2,654 |
| 法人税等の支払額 | △1,372 | △1,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,649 | 40,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,548 | △7,370 |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,878 | △2,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,427 | △10,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △21,681 | △21,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,681 | △21,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △459 | 8,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,996 | 91,537 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91,537 | 100,060 |
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