有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,210 | 11,389 |
| 減価償却費 | 15,981 | 23,387 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,424 | △11,591 |
| 会員権買入消却益 | △16,840 | △5,960 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,432 | 264 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △54 | 321 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △34 |
| 支払利息 | 917 | 4,148 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,223 | 1,178 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 293 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 423 | 1,254 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,571 | 8,270 |
| その他 | 2,928 | △4,908 |
| 小計 | 10,763 | 28,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 34 |
| 利息の支払額 | △917 | △4,148 |
| 法人税等の支払額 | △1,332 | △1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,522 | 22,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △229 | △37,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,327 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229 | △131,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,600 | △40,300 |
| リース債務の返済による支出 | △1,185 | △14,530 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 231,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,214 | △54,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 225,507 | △163,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,415 | 249,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 249,923 | ※1 85,944 |
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