有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,659 | 27,536 |
| 減価償却費 | 21,245 | 23,592 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,769 | △1,992 |
| 会員権買入消却益 | △5,850 | △16,150 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 75 | △75 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △47 |
| 支払利息 | 3,708 | 3,504 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,796 | 223 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 18 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 209 | △1,847 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,024 | △6,589 |
| その他 | 1,170 | △2,865 |
| 小計 | 35,672 | 25,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 47 |
| 利息の支払額 | △3,708 | △3,504 |
| 法人税等の支払額 | △1,352 | △1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,679 | 20,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,500 | △20,915 |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,500 | △18,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △14,420 | △15,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,420 | △15,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,759 | △14,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,944 | 100,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 100,703 | ※1 86,668 |
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