有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,389 | 10,659 |
| 減価償却費 | 23,387 | 21,245 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,591 | △3,769 |
| 会員権買入消却益 | △5,960 | △5,850 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 264 | 75 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 321 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △67 |
| 支払利息 | 4,148 | 3,708 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,178 | △1,796 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 293 | 18 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,254 | 209 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,270 | 10,024 |
| その他 | △4,908 | 1,170 |
| 小計 | 28,015 | 35,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 67 |
| 利息の支払額 | △4,148 | △3,708 |
| 法人税等の支払額 | △1,352 | △1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,549 | 30,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,024 | △1,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,327 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △131,697 | △1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,300 | - |
| リース債務の返済による支出 | △14,530 | △14,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △54,830 | △14,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △163,979 | 14,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 249,923 | 85,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 85,944 | ※1 100,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
