有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 7,494 | △17,937 |
| 減価償却費 | 25,746 | 27,712 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,800 | △2,868 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △75 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △851 | △346 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △6 |
| 支払利息 | 2,654 | 2,432 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △854 | △3,002 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △74 | 552 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,842 | △14,634 |
| その他 | 4,400 | 3,379 |
| 小計 | 44,546 | △4,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 6 |
| 利息の支払額 | △2,654 | △2,432 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,372 | 3,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,531 | △3,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,370 | △17,127 |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,878 | △2,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,248 | △20,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △21,759 | △21,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,759 | △21,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,522 | △45,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,537 | 100,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100,060 | 54,651 |
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