有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △17,937 | 11,430 |
| 減価償却費 | 27,712 | 27,437 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,868 | △1,510 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △75 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △346 | △3,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △2 |
| 支払利息 | 2,432 | 2,207 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,002 | 2,080 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | △181 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 552 | △1,132 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,634 | 14,751 |
| その他 | 3,379 | △2,179 |
| 小計 | △4,795 | 49,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
| 利息の支払額 | △2,432 | △2,207 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,805 | △328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,416 | 46,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,127 | △13,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 181 |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,878 | △1,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,006 | △14,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △21,986 | △21,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,986 | △21,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,409 | 10,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,060 | 54,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 54,651 | ※ 65,584 |
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