有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △33,920 | △18,079 |
| 減価償却費 | 25,921 | 27,605 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,848 | △2,969 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △75 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △93 |
| 支払利息 | 1,745 | 1,508 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,358 | 2,553 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △281 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,528 | 1,330 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 39,416 | △58,118 |
| その他 | △4,774 | △686 |
| 小計 | 31,780 | △47,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 93 |
| 利息の支払額 | △1,745 | △1,508 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △328 | △328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,710 | △48,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,209 | △5,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,667 | △2,667 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15,114 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,519 | 92,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △25,083 | △25,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,083 | △25,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,145 | 18,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,149 | 85,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 85,295 | ※ 103,408 |
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