有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,430 | 17,388 |
| 減価償却費 | 27,437 | 27,002 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,510 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,526 | △4,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 2,207 | 1,978 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,080 | △4,558 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △181 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,132 | △466 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,751 | △2,591 |
| その他 | △2,179 | 2,702 |
| 小計 | 49,374 | 37,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △2,207 | △1,978 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △328 | △328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,840 | 35,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,142 | △927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,439 | △2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,400 | △2,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △21,507 | △21,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,507 | △21,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,932 | 10,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,651 | 65,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 65,584 | ※ 76,149 |
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