有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,536 | 8,209 |
| 減価償却費 | 23,592 | 25,270 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,992 | △858 |
| 会員権買入消却益 | △16,150 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △75 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △31 |
| 支払利息 | 3,504 | 3,297 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 223 | △827 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 16 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,847 | △577 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,589 | △1,594 |
| その他 | △2,865 | 6,195 |
| 小計 | 25,288 | 40,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 31 |
| 利息の支払額 | △3,504 | △3,297 |
| 法人税等の支払額 | △1,352 | △1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,479 | 36,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,915 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,100 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △2,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,815 | △2,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △15,699 | △17,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,699 | △17,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,034 | 16,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,703 | 86,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 86,668 | ※ 102,986 |
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