有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 17,388 | △33,920 |
| 減価償却費 | 27,002 | 25,921 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,042 | 2,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 1,978 | 1,745 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,558 | 2,358 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | △281 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △466 | △1,528 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,591 | 39,416 |
| その他 | 2,702 | △4,774 |
| 小計 | 37,410 | 31,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,978 | △1,745 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △328 | △328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,106 | 29,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △927 | △8,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 281 |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,000 | △2,667 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 15,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,927 | 4,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △21,613 | △25,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,613 | △25,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,565 | 9,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,584 | 76,149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 76,149 | ※ 85,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
