有価証券報告書-第172期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
5 貸出コミットメント契約
グループ内の効率的な資金調達および運用を行うため、一部の関係会社との間でキャッシュマネジメントサービス(CMS)に関する契約を締結しております。当該契約にかかるものを含めた貸出未実行残高等は次のとおりであります。なお、当事業年度において、関係会社のうち1社について、CMSに関する契約にかかる貸出極度額を定めていないため、以下の表には含めておりません。
(単位:百万円)
グループ内の効率的な資金調達および運用を行うため、一部の関係会社との間でキャッシュマネジメントサービス(CMS)に関する契約を締結しております。当該契約にかかるものを含めた貸出未実行残高等は次のとおりであります。なお、当事業年度において、関係会社のうち1社について、CMSに関する契約にかかる貸出極度額を定めていないため、以下の表には含めておりません。
(単位:百万円)
前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
貸出コミットメントの総額 | 89,550 | 26,090 |
貸出実行残高 | 3,476 | 6,311 |
差引額 | 86,073 | 19,778 |