有価証券報告書-第151期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △67,678 | △182,967 | |||||||||
| 減価償却費 | 122,570 | 103,781 | |||||||||
| 減損損失 | 14,820 | 58,073 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △900 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △1,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,156 | △49,269 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,940 | 3,319 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,802 | △12,626 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,681 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,821 | 4,458 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,933 | △13,206 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,813 | △4,309 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 237 | 120 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,393 | 542 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,640 | 40,442 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,425 | 25,392 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,290 | △7,906 | |||||||||
| その他 | △3,800 | △2,139 | |||||||||
| 小計 | 35,942 | △37,295 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,802 | 12,626 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,681 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,836 | △2,926 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,589 | △27,596 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △665,000 | △680,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 641,000 | 578,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,686 | △41,660 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,513 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,610 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 23 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,696 | △1,794 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,199 | △1,411 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 150 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,557 | △50,812 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △7,829 | △7,854 | |||||||||
| その他 | △4,373 | △5,835 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,202 | △13,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,170 | △92,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,615 | 463,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 463,445 | ※ 371,348 | |||||||||
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