有価証券報告書-第158期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日) | 当事業年度 (自 令和3年2月1日 至 令和4年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △913,391 | △475,232 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,903 | 43,013 | |||||||||
| 減損損失 | - | 13,196 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 546 | △329 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,210 | 10,440 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,922 | △36,465 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,844 | 15,113 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,055 | △9,893 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 254 | 0 | |||||||||
| 雇用調整助成金等 | △228,586 | △430,590 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額(△は益) | - | △2,793 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80,887 | △15,512 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,068 | 2,354 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △57,976 | 11,925 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △42,155 | △12,802 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △114,254 | 114,254 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,075 | 16,208 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,191 | △977 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △72,647 | △72,647 | |||||||||
| その他 | △20,609 | 28,913 | |||||||||
| 小計 | △1,343,725 | △801,825 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,055 | 9,893 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △17,223 | 10,837 | |||||||||
| 雇用調整助成金等の受取額 | 228,586 | 430,590 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,121,307 | △350,505 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,447,510 | △3,497,510 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,307,510 | 3,907,510 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,781 | △12,196 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,524 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,418 | △1,199 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 34,346 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △9,512 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 846,801 | 419,915 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △12,922 | △62 | |||||||||
| その他 | △1,380 | △2,066 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,301 | △2,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △288,808 | 67,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 598,282 | 309,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 309,474 | ※ 376,757 | |||||||||
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